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国泰君装置证券股份拥有限公司关于“国君转债

日期:2019-08-12作者:locoy

  原题目:国泰君装置证券股份拥有限公司关于“国君转债”2018年付息事情的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  却转债付息债吊销日:2018年7月6日

  却转债摒除息日:2018年7月9日

  却转债兑息日:2018年7月13日

  国泰君装置证券股份拥有限公司(以下信称"本公司")于2017年7月7日地下发行的70亿元A股却替换公司债券(信称"却转债")将于2018年7月13日顶付2017年7月7日到2018年7月6日时间的儿利。根据《国泰君装置证券股份拥有限公司地下发行A 股却替换公司债券募集儿子说皓书》拥关于章的规则,即兴将拥关于事项公报如次:

  壹、本期债券的根本情景

  1、债券名称:国泰君装置证券股份拥有限公司A股却替换公司债券。

  2、债券信称:国君转债。

  3、债券代码:113013。

  4、证券典型:本次发行证券的种类为却替换为本公司A股股票的却转债。该却转债及替换的本公司A股股票在上海证券买进卖所上市。

  5、发行规模:本次发行的却转债尽和为人民币70亿元。

  6、发行数:7,000万张(700万顺手)。

  7、票面金额和发行标价:本次发行的却转债每张面值人民币100元,按面值发行。

  8、却转债根本情景:

  (1)债券限期:本次发行的却转债限期为发行之日宗六年,即己2017年7月7日到2023年7月6日。

  (2)票面利比值:第壹年为0.2%、第二年为0.5%、第叁年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

  (3)债券届期发还:在本次发行的却转债期满后五个买进卖日内,本公司将以本次发行的却转债的票面面值的105%(含最末壹期年度儿利)的标价向投资者赎回回整顿个不转股的却转债。

  (4)付息方法:

  本次发行的却转债采取每年付息壹次的付息方法,计息宗始日为却转债发行首日,即2017年7月7日。

  每年的付息日为本次发行的却转债发行首日宗每满壹年的当天,如该日为法定节假期或休憩日,则顺延到下壹个工干日,顺延时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为壹个计息年度。

  每年的付息债吊销日为每年付息日的前壹买进卖日,本公司将在每年付息日之后的五个买进卖日内顶付当年儿利。在付息债吊销新来(带拥有付息债吊销日)央寻求替换本钱公司A股股票的却转债,本公司不又向其持拥有人顶付本计息年度及以后计息年度的儿利。