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华东方医药:2015年公司uedbet做事政报告(2016年度

日期:2019-05-13作者:locoy

  原题目:华东方医药:2015年公司uedbet做事政报告(2016年度)

  证券代码:000963 证券信称:华东方医药 公司债代码:112247 公司债信称:15 华东方债 华东方医药股份拥有限公司 (寓所:杭州市延装置路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼) 2015 年公司债券 受命做事政报告 (2016 年度) uedbet办人 (上海市静装置区新闸路 1508 号) 2017 年 4 月 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 要紧音皓 光父亲证券股份拥有限公司(“光父亲证券”)编制本报告的情节及信息均到来源于华 东方医药股份拥有限公司(以下信称“华东方医药”、“发行人”、“公司”)对外面颁布匹的《华 东方医药股份拥有限公司 2016 年年度报告》等相干地下信息说出文件、发行人供 的证皓文件以名落孙山叁方中介机构出产具的专业意见。光父亲证券对报告中所包罗的相 关伸述情节和信息不终止孤立验证,也不就该等伸述情节和信息的真实性、正确 性和完整顿性做出产任何保障或担负任何责。 本报告不结合对投资者终止或不竭止某项行为的伸荐意见,投资者应对相干 事情做出产孤立判佩,而不该将本报告中的任何情节据以干为光父亲证券所干的允诺言 或音皓。在任何情景下,投资者根据本报告所终止的任何干为或不干为,光父亲证 券不担负任何责。 2 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 目 录 目 录 ................................................................................................................................................ 3 第壹章 受命办人履职情景说皓 ................................................................................................. 4 第二章 本期债券概微 ..................................................................................................................... 5 第叁章 发行人 2016 年度经纪情景和财政情景 ........................................................................... 7 第四章 发行人募集儿子资产运用情景 ............................................................................................... 10 第五章 增信机制及偿债保障主意情景 ....................................................................................... 11 第六章 债券持拥有人会召开情景 ............................................................................................... 12 第七章 本期债券儿利的偿付情景 ............................................................................................... 13 第八章 本期公司债券担保人资信情景 ....................................................................................... 14 第九章 本期债券跟踪评级情景 ................................................................................................... 15 第什章 担负处理与公司债券相干事政专人的变募化情景 ........................................................... 16 第什壹章 其他事项....................................................................................................................... 17 3 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第壹章 受命办人履职情景说皓 壹、受命办人天职 根据光父亲证券与华东方医药签名的《受命办协议》及《债券持拥有人会规则》 的相干商定,光父亲证券干为受命办人首要天职系处理本期债券的相干事政,维 养护债券持拥有人的合法权利。受命办人该当持续关怀发行人的资信情景,出产即兴却 能影响债券持拥有人严重权利的事情时,根据《债券持拥有人会规则》的规则招集儿子 债券持拥有人会,同时催促发行人按《募集儿子说皓书》的商定实行信息说出工干等。 二、受命办人天职实行述况 光父亲证券干为 2015 年华东方医药股份拥有限公司公司债券的受命办人,勤政勉 尽责地实行了相干天职,光父亲证券亲稠密关怀发行人的消费经纪及财政情景,同时 对本次募集儿子资产专项账户及运用情景终止了追踪。截到本报告出产具之日,发行人 不存放在需寻求召开债券持拥有人会的相干事情,亦不存放在能影响债券持拥有人严重 权利的其他事项。 4 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第二章 本期债券概微 壹、发行主体名称 华语名称:华东方医药股份拥有限公司 英文名称:Huadong Medicine Co.,Ltd. 二、把关文件及把关规模 经中国证券监督办委员会(以下信称“中国证监会”)证监容许【2015】10 号文把关,华东方医药股份拥有限公司获准发行不超越 10 亿元的公司债券。华东方医 药股份拥有限公司 2015 年公司债券 (以下信称“本期债券”)发行尽和为人民币 10 亿元。 叁、本期债券的首要章 1、本期债券的名称:华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券。 2、债券信称及代码:债券信称为“15 华东方债”,债券代码为“112247 ” 3、本期债券的发行规模:人民币 10 亿元。 4、本期债券的票面金额:本期债券每张票面金额为 100 元。 5、发行标价:按面值平价发行。 6、债券限期:5 年期。 7、债券方法:实名制记账式公司债券。 8、票面利比值:4.70% 9、还本付息方法:本期债券采取单利按年计息,不计骈利,逾期不另计息。 每年付息壹次,届期壹次还本,最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。 10、宗息日:本期债券的宗息日为 2015 年 5 月 19 日,在本期债券存放续时间 内每年的 5 月 19 日为该计息年度的宗息日。 11、付息日:2016 年到 2020 年每年的 5 月 19 日为上壹个计息年度的付息 5 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 日(如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第 1 个工干日;顺延时间付息款 项不另计儿利)。 12、兑付日:2020 年 5 月 19 日(如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后 的第 1 个工干日,顺延时间兑付款不另计儿利)。 13、担保人及担保方法:中国远父亲集儿子团弄拥有限责公司(以下信称“远父亲集儿子团弄”) 为本次债券的还本付息供全额无环境不成吊销的包带责保障担保。 14、本期债券发行时的信誉等级及评级机构:经中诚信资信评价拥有限公司综 合评定,发行人的主体信誉等级为 AA,本期债券的信誉等级为 AA+。 15、最新跟踪评级及评级机构:经中诚信资信评价拥有限公司跟踪评级概括评 定,发行人最新主体信誉等级上调到 AA+,本期债券的最新信誉等级护持 AA+。 16、uedbet办人:光父亲证券股份拥有限公司。 17、募集儿子资产用途:本期债券募集儿子资产扣摒除发行费后,拟用于增补养活触动资 金和发还银行借款。 6 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第叁章 发行人 2016 年度经纪情景和财政情景 壹、发行人根本情景 华语名称 华东方医药股份拥有限公司 英文名称 Huadong Medicine Co.,Ltd. 报户口地址 杭州市延装置路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼 法定代理人 李邦良 股票上市买进卖所 深圳证券买进卖所 股票信称 华东方医药 股票代码 000963 设置日期 1993 年 03 月 31 日 报户口本钱 48,606 万元 办公地址 杭州市莫干地脊路 866 号 邮政编码 310006(报户口地) 电话号码 0571-89903300 传真号码 0571-89903300 互联网址 www.eastchinapharm.com 电儿子信箱 hz000963@126.com 容许经纪项目:药品的消费、经纪(详细范畴见容许 证,触及风险品的限下面分顶机构凭证经纪);发行兼发行: 预包装食品(《食品流动畅通容许证》),第二类增值电信事情(范 围详见《中华人民共和国增值电信事情经纪容许证》),互 联网药品买进卖效力动(《中华人民共和国互联网药品买进卖效力动 阅世证明》),陆运(凭容许证经纪)。 普畅通经纪项目:健代号滋补养品、保健品的销特价而沽(限下 经纪范畴 属分顶机构凭证经纪)消代号及杀代号用品、医疗器具、 玻璃仪器、日用募化学品、家用电器、农副产品(不含食品)、 佰货、土特产品、工艺美术品、针纺织品、医疗器具、实 验仪器、诊断仪器的检修和装扮品、募化学试剂(不含风险 品及善制毒募化学品)、眼镜、初级食用农产品的发行发行, 仓储效力动(不含风险品),医药咨询效力动,经纪进出口产事情, 老境人养护理效力动(摒除医疗)。(依法须经同意的项目,经相 关机关同意前方却展开经纪活触动) 7 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 二、发行人 2016 年度经纪情景 报告期内,公司完成营业顶出产253.80亿元,较去年同比增长16.81 %;完成净 盈利15.36亿元,较去年同比增长33.26 %,就中归属于母亲公司的净盈利14.47 亿 元,较去年同比增长31.88 %。截到2016岁末儿子,公司资产尽和 144.56亿元,归属 于母亲公司的所拥有者权利为72.79 亿元,资产拉亏空比值47.15%,报告期内公司经纪活 触动产生的即兴金流动量净额为13.47亿元。 (壹)营业顶出产结合情景 单位:元 营业成 厚利比值 营业顶出产 本比上 比去年 营业顶出产 营业本钱 厚利比值 比去年同 年同期 同期增 期增减 增减 减 分行业 商 19,736,708,805.38 18,298,251,439.88 7.29% 16.16% 15.91% 0.20% 创造业 5,642,958,697.50 920,854,086.23 83.68% 19.15% 25.93% -0.88% 分地区 海外面销特价而沽 25,356,964,005.85 19,200,633,491.80 24.28% 16.78% 16.32% 0.30% 海外面销特价而沽 22,703,497.03 18,472,034.31 18.64% 57.77% 69.45% -5.60% (二)营业本钱结合情景 单位:元 2016年 2015年 占营 行业分 占营业 同比 项目 业成 类 金额 本钱比 金额 增减 本比 重 重 商 营业本钱 18,298,251,439.88 95.21% 15,786,550,409.79 95.57% -0.36% 创造业 营业本钱 920,854,086.23 4.79% 731,232,244.66 4.43% 0.36% 8 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 叁、发行人 2016 年度财政情景 根据发行人 2016 年度财政报告,首要会计师数据和财政目的如次: 当年比去年 项目 2016 年 2015 年 增减 营业顶出产(元) 25,379,667,502.88 21,727,383,494.05 16.81% 归属于上市公司股东方的净盈利(元) 1,446,591,698.47 1,096,912,432.06 31.88% 归属于上市公司股东方的扣摒除什分日性 1,411,377,541.35 1,065,040,214.49 32.52% 损更加的净盈利(元) 经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元) 1,346,962,807.82 658,536,256.76 104.54% 根本每股进款(元/股) 3.00 2.53 18.58% 稀释每股进款(元/股) 3.00 2.53 18.58% 加以权平分净资产进款比值(%) 22.19% 42.98% -20.79% 当岁末了比去年 项目 2016 岁末了 2015 岁末了 末了增减 尽资产(元) 14,456,428,696.84 11,417,177,804.02 26.62% 归属于上市公司股东方的净资产(元) 7,278,523,919.24 2,971,056,992.71 144.98% 9 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第四章 发行人募集儿子资产运用情景 发行人本期公司债券募集儿子资产扣摒除发行费后,整顿个用于增补养活触动资产和偿 还银行借款。发行人与中国光父亲银行股份拥有限公司杭州武林顶行以及光父亲证券股 份拥有限公司签名了《募集儿子资产叁方接管协议》,设置了募集儿子资产账户,确保募集儿子 资产专款公用。 经核对,本期债券募集儿子资产运用情景与募集儿子说皓书允诺言的用途、运用方案及 其他商定不符,募集儿子资产专项账户运干规范。根据发行人供的相干材料,截到 本报告签名日,本期公司债券募集儿子资产已整顿个用于增补养活触动资产和发还银行借款。 10 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第五章 增信机制及偿债保障主意情景 截到 2016 年 12 月 31 日,本期债券的表里部增信机制及偿债保障主意不发 生严重变募化。 11 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第六章 债券持拥有人会召开情景 2016 年度,本期债券不召开债券持拥有人会。 12 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第七章 本期债券儿利的偿付情景 本期债券在存放续期内每年付息壹次,届期壹次还本,最末壹期儿利遂基金的 兑付壹道顶付。本期债券的付息日为 2016 年到 2020 年每年的 5 月 19 日,如遇 法定节假期或休憩日,其后的第 1 个工干日;顺延时间付息款不另计儿利。 2016 年 5 月 19 日,发行人限期完本钱期债券 2016 年度付息工干,不存放在 拖欠容许延深顶付儿利的情景。 13 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第八章 本期公司债券担保人资信情景 远父亲集儿子团弄为本期公司债券的还本付息供全额无环境不成吊销的包带责 保障担保。 远父亲集儿子团弄系壹家尊亲型多元募化集儿子团弄公司,主营事情涵盖医药强大健、置业投资、 贸善产业及金融效力动等产业范畴。年来过到来,取于各范畴事情的波触动展开,远父亲 集儿子团弄资产规模僵持逐年增长,同时在厚墩墩的剩存放进款时时空虚权利的影响下,远 父亲集儿子团弄所拥有者权利完成较快增长,截到 2016 年 12 月 31 日,远父亲集儿子团弄经审计尽 资产 479.44 亿元,所拥有者权利(含微少半股东方权利)129.82 亿元,具拥有很强大的偿 债才干。 远父亲集儿子团弄资信情景良好,与国际首要银行僵持着临时合干相干,报告期内, 担保人与客户突发事情往还届期不曾突发严重失条约行为,与国际首要银行也僵持着 临时的合干同伙相干,在发还银行债方面不突发失条约。 14 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第九章 本期债券跟踪评级情景 2017 年 4 月 28 日,中诚信证券评价拥有限公司出产具了《华东方医药股份拥有限公 司 2015 年公司债券跟踪评级报告(2017)》,跟踪评级结实如次: 壹、本期债券跟踪信誉等级:AA+; 二、发行人主体信誉等级:AA+; 叁、评级展望:摆荡。 15 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第什章 担负处理与公司债券相干事政专人的变募化情景 2016 年度,发行人担负处理与公司债券相干事政的专人不突发变募化。 2016 年度,本期债券的受命办人、uedbet办小结合员不突发变募化。 16 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 第什壹章 其他事项 壹、对外面担保 截到 2016 年 12 月 31 日,公司侵犯范畴内无对外面担保。 二、触及的不决诉讼或仲裁剪事项 报告期内,发行人无严重诉讼、仲裁剪事项突发。 叁、相干当事人 截到本报告出产具日,本期债券的受命办人和资信评级机构均不突发变募化。 17 华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司债券 受命做事政报告 (本页无注释,为《华东方医药股份拥有限公司 2015 年公司uedbet做事政报告 (2016 年度)》之签名页) uedbet办人:光父亲证券股份拥有限公司 2017 年 4 月 28 日 18