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又拥有壹条债券基金“踩雷”!

日期:2019-01-07作者:[db:作者]

  早年债券失条约事情频发,债基“踩雷”也成为家日便米饭。

  10月10日,国投uedbet颁布匹公报,紧急下调公司旗下基金产品持拥局部债券“16华阳01”估值到10元/张。此前,该条债券的面值为100元/张,本次估值较面值下调比例高臻90%。

  地下材料露示,“16华阳01”是由中国华阳经贸集儿子团弄拥有限公司(下称“华阳经贸”)在2016年11月22日发行的公司债,限期为5年,发行规模14.98亿元,发行参考利比值为5%,每年11月22日付息。当前该债券尚不出产即兴失条约。

  不外面,华阳经贸在国庆节前已拥有壹条债券出产即兴失条约。结合资信评价拥有限公司9月30日颁布匹的公报中称,截到9月30日营业终了,华阳经贸不能依照商定将“15华阳经贸MTN001”相干资产限期趾额转到托管机构,已构本钱质性失条约。

  同时,结合评级决议下调公司主体和“16华阳01”、“17华阳01”和“17华阳02”公司债券信誉等级由AA投降到CC,并将评级展望由摆荡调理到负面。

  受此影响,持拥有“16华阳01”的国投瑞银纯债债券基金节后净值就续下跌,4天累计跌幅臻3.3%。关于壹条纯债基金而言,此雕刻种幅度的下跌还是比较微少见的。

  摒除踩雷“16华阳01”之外面,考验国投瑞银纯债债券基金的还带拥有巨万额赎回回。10月10日公报露示,该基金在10月9日遇到了巨万额赎回回情景,同时当天央寻求赎回回的份额不能整顿个确认成。此雕刻意味着即苦在10月8日净值非日后立马赎回回,也不能壹次性顺顺手出产跑。

  该基金分为A、B两类份额。中报露示,国投瑞银纯债B共拥有13家机构,算计持拥有6.03亿份,而A份额共拥有4447户,算计持拥有1340万份。也坚硬是说,国投瑞银纯债首要以机构投资者为主,同时集儿子合度较高。

  鉴于机构普遍拥有壹个不成文的规则——“弹奏黑踩雷的债券基金”,此雕刻意味着国投瑞银纯债基金的规模将持续收缩水,该基金或不得不己愿卖出产持拥局部债券到来应付赎回回。

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